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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●被擔保人名稱：山東博源精密機械有限公司、聊城市博源節(jié)能科技有限公司、聊城市金之橋進出口有限公司

　　●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次山東金帝精密機械科技股份有限公司（以下簡稱“金帝股份”或者“公司”）為山東博源精密機械有限公司（以下簡稱“博源精密”）提供的擔保金額為1,000萬元、為聊城市博源節(jié)能科技有限公司（以下簡稱“博源節(jié)能”）提供的擔保金額為2,000萬元、為聊城市金之橋進出口有限公司（以下簡稱“金之橋”）提供的擔保金額為1,000萬元。截至本公告披露日，公司已實際為上述三家公司提供的擔保余額為6,345.92萬元。

　　●本次擔保是否有反擔保：否

　　●對外擔保逾期的累計數(shù)量：無

　　●特別風險提示：截至本公告披露日，公司對外擔保情況均為對公司全資或控股子公司及其下屬企業(yè)的擔保，均在經(jīng)公司股東大會審議通過的授權擔保額度范圍內(nèi)，敬請投資者注意相關風險。

　　一、擔保情況概述

　　公司于2024年1月10日召開第三屆董事會第十次會議、2024年1月26日召開2024年第一次臨時股東大會，均審議通過了《關于公司2024年度申請綜合融資額度及擔保額度的議案》。具體內(nèi)容詳見公司于2024年1月11日披露的《山東金帝精密機械科技股份有限公司關于2024年度申請綜合融資額度及擔保額度的公告》。

　　公司為公司合并報表范圍內(nèi)的子公司新增擔保見下表：

　　二、被擔保人基本情況

　　1、山東博源精密機械有限公司

　　法定代表人：鄭廣會

　　注冊資本：伍億伍仟萬元整

　　成立日期：2018年10月30日

　　住所：聊城高新區(qū)中華路東、元江路北

　　經(jīng)營范圍：一般項目：機床功能部件及附件制造；軸承、齒輪和傳動部件制造；軸承、齒輪和傳動部件銷售；風力發(fā)電機組及零部件銷售；汽車零部件及配件制造；汽車零部件研發(fā)；汽車零配件零售；軌道交通工程機械及部件銷售；軟件開發(fā)；電動機制造；發(fā)電機及發(fā)電機組制造；合成材料制造（不含危險化學品）；第一類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；貨物進出口。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第三類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

　　股權結構：

　　公司直接持有山東博源精密機械有限公司54.55%股權，通過子公司海南金�；弁顿Y有限公司持有山東博源精密機械有限公司26.62%股權、通過子公司聊城市博源節(jié)能科技有限公司持有山東博源精密機械有限公司0.91%股權，通過聊城市財源新舊動能轉(zhuǎn)換股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 持有山東博源精密機械有限公司17.74%股權，公司合計持有山東博源精密機械有限公司99.82%股權。

　　最近一年及一期財務數(shù)據(jù)：

　　單位：萬元

　　2、聊城市博源節(jié)能科技有限公司

　　法定代表人：鄭廣會

　　注冊資本：壹億肆仟伍佰萬元整

　　成立日期：2011年8月30日

　　住所：聊城高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)中華路東、元江路北

　　經(jīng)營范圍：一般項目：軸承制造；汽車零部件及配件制造；第一類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第一類醫(yī)療器械銷售；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉(zhuǎn)讓、技術推廣；第二類醫(yī)療器械銷售（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：貨物進出口；第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第三類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結果為準）

　　股權結構：

　　公司直接持有聊城市博源節(jié)能科技有限公司62.07%股權，國開發(fā)展基金有限公司持有的股權具有“明股實債”性質(zhì)，所以公司實際控制聊城市博源節(jié)能科技有限公司100%股權。

　　最近一年及一期財務數(shù)據(jù)：

　　單位：萬元

　　3、聊城市金之橋進出口有限公司

　　法定代表人：趙秀華

　　注冊資本：壹佰陸拾萬元整

　　成立日期：2012年6月4日

　　住所：山東省聊城市東昌府區(qū)鄭家鎮(zhèn)工業(yè)園66號

　　經(jīng)營范圍：自營和代理各類商品和技術的進出口業(yè)務（國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術除外）。機電設備、管道設備、化工產(chǎn)品及原料（危險化學品、易燃易爆品、易制毒化學品除外）、制冷設備、供暖設備、計算機軟硬件、電子產(chǎn)品（不含無線電發(fā)射設備）、建筑材料、金屬材料（國家限定或禁止公司經(jīng)營的除外）、裝飾材料、五金、土雜品的銷售；計算機軟硬件開發(fā)；商務信息咨詢、企業(yè)管理咨詢（不含期貨、證券及相關業(yè)務咨詢；不含金融業(yè)務咨詢；不含消費儲值卡等相關業(yè)務）。（上述經(jīng)營項目依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　股權結構：

　　公司直接持有聊城市金之橋進出口有限公司100%股權。

　　最近一年及一期財務數(shù)據(jù)：

　　單位：萬元

　　三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

　�。ㄒ唬┙鸬酃煞轂椴┰淳�密提供擔保的主要內(nèi)容

　　1、合同簽署人

　　保證人：山東金帝精密機械科技股份有限公司

　　債權人：中國光大銀行股份有限公司濟南分行

　　2、擔保方式：連帶責任保證

　　3、擔保金額：1,000萬元人民幣

　　4、保證期間：《綜合授信協(xié)議》項下的每一筆具體授信業(yè)務的保證期間單獨計算，為自具體授信業(yè)務合同或協(xié)議約定的受信人履行債務期限屆滿之日起三年。如因法律規(guī)定或具體授信業(yè)務合同或協(xié)議約定的事件發(fā)生而導致債務提前到期，保證期間為債務提前到期日起三年。保證人同意債務展期的，保證期間為展期協(xié)議重新約定的債務履行期限屆滿之日起三年。如具體授信業(yè)務合同或協(xié)議項下債務分期履行，則對每期債務而言，保證期間均為最后一期債務履行期限屆滿之日起三年。

　　5、保證范圍：受信人在主合同項下應向授信人償還或支付的債務本金、利息(包括法定利息、約定利息及罰息)、復利、違約金、損害賠償金、實現(xiàn)債權的費用(包括但不限于訴訟/仲裁費用、律師費用、公證費用、執(zhí)行費用等)和所有其他應付的費用(以上各項合稱為“被擔保債務”)

　�。ǘ�）金帝股份為博源節(jié)能提供擔保的主要內(nèi)容

　　1、合同簽署人

　　保證人：山東金帝精密機械科技股份有限公司

　　債權人：招商銀行股份有限公司聊城分行

　　2、擔保方式：連帶責任保證

　　3、擔保金額：2,000萬元人民幣

　　4、保證期間：自本擔保書生效之日起至《授信協(xié)議》項下每筆貸款或其他融資或貴行受讓的應收賬款債權的到期日或每筆墊款的墊款日另加三年。任一項具體授信展期，則保證期間延續(xù)至展期期間屆滿后另加三年止。

　　5、保證范圍：根據(jù)《授信協(xié)議》在授信額度內(nèi)向授信申請人提供的貸款及其他授信本金余額之和(最高限額為人民幣(大寫)貳仟萬元整)，以及相關利息、罰息、復息、違約金、遲延履行金、保理費用實現(xiàn)擔保權和債權的費用和其他相關費用。

　�。ㄈ�）金帝股份為金之橋提供擔保的主要內(nèi)容

　　1、合同簽署人

　　保證人：山東金帝精密機械科技股份有限公司

　　債權人：招商銀行股份有限公司聊城分行

　　2、擔保方式：連帶責任保證

　　3、擔保金額：1,000萬元人民幣

　　4、保證期間：自本擔保書生效之日起至《授信協(xié)議》項下每筆貸款或其他融資或貴行受讓的應收賬款債權的到期日或每筆墊款的墊款日另加三年。任一項具體授信展期，則保證期間延續(xù)至展期期間屆滿后另加三年止。

　　5、保證范圍：根據(jù)《授信協(xié)議》在授信額度內(nèi)向授信申請人提供的貸款及其他授信本金余額之和(最高限額為人民幣(大寫)壹仟萬元整)，以及相關利息、罰息、復息、違約金、遲延履行金、保理費用實現(xiàn)擔保權和債權的費用和其他相關費用。

　　四、擔保的必要性和合理性

　　本次擔保事項是為滿足公司及子公司經(jīng)營需要，解決公司及子公司經(jīng)營過程中的業(yè)務開展和資金需求，并結合實際業(yè)務情況進行的額度預計，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略。本次預計擔保事項的被擔保人均為公司合并報表范圍內(nèi)的主體，公司對其日常經(jīng)營活動風險及決策能夠有效控制，擔保風險可控。

　　五、董事會意見

　　本次擔保事項在2024年1月10日召開第三屆董事會第十次會議、2024年1月26日召開2024年第一次臨時股東大會授權范圍內(nèi)，無需另行召開董事會審議。

　　六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　截至公告披露日，公司實際發(fā)生對外擔保金額 18,394.95萬元（其中為資產(chǎn)負債率超過 70%的子公司擔保總額為 1,000.00萬元），占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的20.30%。